经济复苏 业绩增长的6大行业4大群体
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| (发布日期：2009-4-16 9:29:54) 来源：中财网 |
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证券业:一季度业绩有望重回增长轨道 荐2股(研报)
银行业:2季度利润有望正增长 荐1股(研报)
电气设备:有望步入高速增长期 荐8股(研报)
黄金行业：业绩增长预期明确 值得长期关注(研报)
钢铁行业:钢价企稳 业绩回升 买入3股(研报)
煤炭行业：4月份或现双底 力荐7股(研报)
近期宏观经济数据给市场带来信心。以流通性为基础，以经济复苏预期为特征的股市热点有望持续延伸。经济复苏概念基本集中于四大群体。
一是以新能源为核心的新兴产业，短期有调整压力，但常常伴随一轮行情的始终。如"屋顶计划"推动下的太阳能产业、新能源汽车推动下的动力电池产业。
太阳能"屋顶计划"中，除天威保变产业链完整的品种外，太阳能玻璃、屋顶太阳能工程建设所带来的机会也开始引起关注。一个重要理由是，德国推广类似屋顶计划后，建筑用太阳能电池与电厂用太阳能电池的比例是8?2，太阳能级的超白玻璃(2008年国内186条浮法玻璃生产线有43条处于关闭状态)，相关上市公司如金晶科技(600586)、南玻A、中航三鑫、方大A，近期出现持续快速飙升。
短期内它们有调整压力，但中长期依然值得关注。另外，动力电池伴随新能源汽车而形成产业化，如中炬高新(600872)、杉杉股份(600884)、江苏国泰(002091)等都成为近期重要的人气群体，同样，短期过快的上涨会引发调整。
二是资源型资产泡沫。这是一个大家十分熟知的群体，在2005年-2007年的行情中，它们的表现极为突出。在此轮经济复苏预期初期，投资者会迅速作出反应，如有色金属资源，锌、铜、锡、镍等，相关优势品种已开始启动。
相比而言，煤炭板块表现更为突出。目前已转向明显的板块联动，过于明显的板块联动需要注意调整压力的出现。从资源概念角度，可以关注新品种，如近年新上市的有色金属或重组转型的品种，如金钼股份(601958)、云海金属(002182)。
另外，前期实施海外资源并购的公司，也是一个很好的资源新概念，如中国神华(601088)、中国铝业(601600)等央企资源型品种也在资金推动下开始启动。
三是金融服务业。作为综合反映经济状况的群体，在上涨趋势下应强调股价弹性，弹性最好的是证券、保险。中信证券(600030)、中国平安(601318)的持续走强就是这种弹性选择的结果。银行板块市值最大，弹性往往体现于行情的中后期。
四是出口型企业。出口型企业在过去一年里直接受全球金融海啸的冲击，股价也出现了严重超跌。
我们发现，出口导向型企业通常又是行业内的优势企业，在预期全球经济好转的背景下，这类前期受压的品种往往会有较大弹性。
中小板中有较多这类品种，如山下湖、海鸥卫浴(002084)、万丰奥威(002085)、云海金属、北化股份(002246)、联化科技(002250)、达意隆(002209)、华天科技(002185)、怡亚通(002183)等。
整体上，短期投资策略应该保持谨慎，注意把握强势品种调整与落后品种补涨的关系。操作节奏与热点把握将成为短期最为紧迫的要点。
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